四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 230 | 402 |
| 減価償却費 | 279 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 24 | 13 |
| 為替差損益(△は益) | 9 | △53 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76 | △241 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,063 | △472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,493 | 426 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 274 | 14 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10 | 30 |
| その他 | 1 | 76 |
| 小計 | △1,803 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △22 | △13 |
| 保険金の受取額 | - | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △107 | △69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,934 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △306 | △97 |
| 関係会社貸付金の返済による収入 | - | 9 |
| その他 | △2 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △691 | △527 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 0 |
| 配当金の支払額 | △358 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 | 13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | 320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,171 | ※ 1,348 |
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