オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -420,312 |
| 減価償却費 | 33,018 |
| 株式報酬費用 | 3,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 |
| 支払利息 | 35,690 |
| 固定資産除却損 | 2,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,966 |
| その他 | -24,039 |
| 小計 | -226,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -11,966 |
| 法人税等の支払額 | -2,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付けによる支出 | -90,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,069 |
| その他 | -1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 116,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 322,590 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,398 |
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