短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,334	1,489	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/03/27 10:02

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは2,516百万円の支出となりました(前連結会計年度は2,894百万円の支出)。支出の主な内訳は、短期借入金の純減少額1,114百万円、配当金の支払額1,159百万円であります。

2014/03/27 10:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	5,869	5,869	-
(2)短期借入金	2,334	2,334	-
(3)未払金	3,080	3,080	-

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)

2014/03/27 10:02