受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ガイア	109
(株)アス・ワン	27
(株)キング観光	20
(株)マイズ	11
(株)サン・ミリー	10
その他	210
合計	391

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月	126
5月	78
6月	61
7月	39
8月	27
9月以降	57
合計	391

2014/06/27 9:36

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	425百万円	-百万円

2014/06/27 9:36

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産については、前事業年度の417億59百万円から15億10百万円減少し、402億49百万円となりました。これは、売掛金の増加4億35百万円、現金及び預金の減少8億55百万円、受取手形の減少8億51百万円などによるものであります。
固定資産については、前事業年度の129億7百万円から10億57百万円増加し、139億65百万円となりました。これは、投資有価証券の増加10億53百万円、工具、器具及び備品の増加4億59百万円、長期繰延税金資産の減少2億30百万円、建物の減少1億34百万円などによるものであります。

2014/06/27 9:36

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの与信限度額および残高管理を行うとともに、定期的に与信限度額の見直しを実施しております。
有価証券および投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および業務上関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。これらの時価は四半期ごとに取締役会に報告されております。なお、満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

2014/06/27 9:36