キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -54億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | -848 | -1,074 | -578 | -1,922 | -569 | 23,286 | 2Q | 5,683 | -2,252 | -609 | 3,431 | -1,866 | 28,609 | 3Q | 888 | -3,610 | -1,217 | -2,722 | -3,524 | 21,849 | 通期 | -5 | -3,769 | -1,219 | -3,774 | -4,425 | 20,794 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 486 | -1,700 | -815 | -1,214 | -1,800 | 18,765 | 2Q | 7,346 | -2,882 | -2,011 | 4,464 | -3,010 | 23,247 | 3Q | 7,862 | -4,023 | -2,593 | 3,839 | -4,451 | 22,039 | 通期 | 11,440 | -3,234 | -2,596 | 8,206 | -4,088 | 26,403 |
| 2019年 3月期 連/個 | 1Q | -2,994 | -273 | -562 | -3,267 | -293 | 22,572 | 2Q | -2,984 | 173 | -1,752 | -2,811 | -532 | 21,954 | 通期 | -1,874 | -519 | -2,312 | -2,393 | -1,557 | 21,810 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -882 | -559 | -452 | -1,236 | 20,799 | 通期 | 1,854 | -1,724 | -1,119 | 130 | -2,109 | 20,821 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,713 | -52 | -559 | -3,765 | -667 | 16,496 | 通期 | -52 | -1,363 | -1,119 | -1,415 | -2,298 | 18,286 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -601 | -273 | -559 | -874 | -1,053 | 16,851 | 通期 | 3,068 | -1,358 | -1,119 | 1,710 | -1,843 | 18,877 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,541 | -253 | -560 | 4,288 | -459 | 22,605 | 通期 | 5,507 | -911 | -3,472 | 4,596 | -1,270 | 20,001 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -1,602 | -522 | -1,232 | -1,129 | 18,246 | 通期 | 3,733 | -2,467 | -1,134 | 1,266 | -2,073 | 20,133 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,204 | -1,335 | -634 | 2,869 | -938 | 22,367 | 通期 | 4,611 | -2,025 | -1,168 | 2,586 | -1,152 | 21,551 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -5,400 | -637 | -633 | -6,037 | -543 | 14,879 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- -37億7400万
- 2018年3月（個） プラ転
- 82億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -23億9300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億3000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億1500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 17億1000万
- 2023年3月（連） +168.77%
- 45億9600万
- 2024年3月（連） -72.45%
- 12億6600万
- 2025年3月（連） +104.27%
- 25億8600万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -0.02%
- 2018年3月（個）
- 21.87%
- 2019年3月（連）
- -6.7%
- 2020年3月（連）
- 7.37%
- 2021年3月（連）
- -0.19%
- 2022年3月（連）
- 10.36%
- 2023年3月（連）
- 15.79%
- 2024年3月（連）
- 10.09%
- 2025年3月（連）
- 13.33%
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