受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ガイア	235
(株)一六商事	78
(株)キング観光	57
(株)オザム	37
(株)正栄プロジェクト	36
その他	1,267
合計	1,713

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月	846
5月	473
6月	222
7月	107
8月	42
9月以降	22
合計	1,713

2015/06/26 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産については、前事業年度の402億49百万円から92億41百万円増加し、494億90百万円となりました。これは、現金及び預金の増加72億13百万円、受取手形の増加13億22百万円、原材料及び貯蔵品の増加8億37百万円、前渡金の減少4億50百万円などによるものであります。
固定資産については、前事業年度の139億65百万円から12億38百万円増加し、152億3百万円となりました。これは、投資有価証券の増加17億3百万円、機械及び装置の増加1億37百万円、長期前払費用の減少3億41百万円、工具、器具及び備品の減少3億11百万円などによるものであります。

2015/06/26 10:10

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの与信限度額および残高管理を行うとともに、定期的に与信限度額の見直しを実施しております。
有価証券および投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および業務上関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。これらの時価は四半期ごとに取締役会に報告されております。なお、満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

2015/06/26 10:10