利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は114億40百万円(前期は5百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税引前当期純利益42億25百万円、減価償却費37億83百万円、前渡金の減少額14億49百万円などが増加の要因であり、売上債権の増加額20億90百万円などが減少の要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は32億34百万円(前期は37億69百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入12億円などが増加の要因であり、有形固定資産の取得による支出39億95百万円などが減少の要因であります。

2018/06/28 10:42