四半期報告書-第54期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/08 16:36
【資料】
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【項目】
26項目
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度
(平成30年3月31日)		当第1四半期会計期間
(平成30年6月30日)
貸出コミットメントの総額10,000百万円10,000百万円
借入実行残高――
差引額10,00010,000

※3 四半期会計期間末日満期手形
四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第1四半期会計期間の末日が金融機関の末日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が当第1四半期末残高に含まれております。
前事業年度
(平成30年3月31日)		当第1四半期会計期間
(平成30年6月30日)
受取手形715百万円353百万円