利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、555,951千円(前期は47,440千円)の獲得となりました。これは主に、たな卸資産の増加額124,770千円、仕入債務の減少額68,893千円、前払費用の増加額58,535千円等による減少があったものの、税金等調整前当期純利益375,451千円、売上債権の減少額296,277千円等による増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、481,643千円(前年同期比754.0%増)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入73,963千円等があったものの、投資有価証券の取得による支出507,537千円、有形固定資産の取得による支出32,961千円等があったことによるものであります。

2016/06/24 11:04