利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は620,046千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益528,222千円、売上値引引当金の増加額160,732千円、売上債権の増加額415,302千円、仕入債務の増加額173,408千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は98,939千円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出568,106千円、投資有価証券の売却及び償還による収入478,261千円によるものであります。

2017/11/14 10:28