利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は48,041千円(前年同期は1,069,397千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益650,667千円、賞与引当金の減少額101,491千円、為替差益107,844千円、棚卸資産の増加額121,234千円、前払費用の増加額187,543千円、法人税等の支払額185,645千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は806,913千円(前年同期は299,660千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出142,928千円、投資有価証券の取得による支出654,373千円によるものであります。

2022/11/14 14:50