利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は382,159千円(前年同期は48,041千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益461,581千円、減価償却費43,622千円、為替差益124,258千円、売上債権の増加額314,511千円、前払費用の減少額101,844千円、契約負債の増加額159,944千円、利息及び配当金の受取額69,568千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は105,329千円(前年同期は806,913千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出187,735千円、無形固定資産の取得による支出31,382千円、投資有価証券の償還による収入111,749千円によるものであります。

2023/11/14 15:00