財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,484,266千円(前年同期は82,884千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2,052,100千円、定期預金の払戻による収入732,850千円、有形固定資産の取得による支出163,691千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は290,203千円(前年同期は231,275千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額185,000千円、長期借入れによる収入154,410千円、長期借入金の返済による支出20,929千円、配当金の支払額25,315千円によるものであります。

2025/11/14 15:39