営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は112,542千円(前年同期は164,303千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額332,243千円、たな卸資産の増加額143,833千円等のマイナス要因が、税引前当期純利益の計上97,052千円、減価償却費251,170千円等のプラス要因を上回ったことによるものであります。

2014/04/25 9:10