利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は183,531千円(前年同期比13,351千円の収入の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上570,337千円、減価償却費190,317千円等のプラス要因が、売上債権の増加額237,461千円、たな卸資産の増加額89,916千円、法人税等の支払額285,560千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は244,072千円(同32,338千円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出243,170千円によるものであります。

2015/12/15 9:08