利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,049,756千円(前年同期比866,225千円の収入の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上770,643千円、減価償却費245,654千円、賞与引当金の増加額92,749千円、売上債権の減少額259,027千円等のプラス要因が、法人税等の支払額283,783千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は700,003千円(同455,931千円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出547,083千円、関係会社株式の取得による支出325,599千円が、投資有価証券の売却による収入173,578千円を上回ったことによるものであります。

2016/12/15 9:01