短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	580,000	580,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	566,629	615,547	0.4	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/04/28 9:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年1月31日)		当連結会計年度(2021年1月31日)
短期借入金	―	千円	40,000	千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	350,000	〃	278,000	〃

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#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

台湾の連結子会社三化電子材料股份有限公司への投融資資金
金融機関からの短期借入金の返済資金

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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