利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益82百万円、減価償却費1億14百万円、賞与引当金の増加額75百万円等による資金増があり、一方で役員退職慰労引当金の減少額69百万円、役員退職慰労金の支払額2億22百万円、法人税等の支払額70百万円等による資金減により、87百万円の収入(前年同期比76.9%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入24百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出97百万円等による資金減により、98百万円の支出(前年同期比30.2%増)となりました。

2014/11/13 9:05