短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額2億円、長期借入れによる収入1億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出2億37百万円及び社債の償還による支出1億21百万円等による資金減により、1億58百万円の支出(前年同期は1億54百万円の収入)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/13 9:05