財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入48百万円、保険積立金の払戻による収入2億36百万円等の資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出3億21百万円等による資金減により、1億55百万円の支出(前年同期比61.6%減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入9億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出8億58百万円、社債の償還による支出1億42百万円等による資金減により、4億45百万円の支出(前年同期は1億28百万円の収入)となりました。

2015/05/14 9:17