営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5億55百万円、減価償却費3億67百万円、売上債権の減少額1億43百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額2億10百万円、役員退職慰労金の支払額2億22百万円等による資金減により、5億2百万円の収入(前年同期比35.5%減)となりました。

2015/05/14 9:17