1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	351,500	353,050	1.90
1年以内に返済予定の長期借入金	687,991	837,741	1.08
1年以内に返済予定のリース債務	108,150	113,515	3.75

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/09/29 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、流動資産が現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ1億78百万円増加し、89億79百万円となりました。また、固定資産については、機械装置及び運搬具の増加等により前連結会計年度末に比べ4億51百万円増加し、58億45百万円となりました。
負債の部では、流動負債が1年内返済予定の長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ1億99百万円増加し、41億82百万円となりました。また、固定負債については、社債及び長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ10億23百万円増加し、35億43百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金の減少、為替換算調整勘定の減少等により前連結会計年度末に比べ5億92百万円減少し、70億98百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の54.2%から47.9%となりました。

2016/09/29 11:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	174,000	172,924	△1,075
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,573,926	2,509,381	△64,544
(6) リース債務 ※	404,687	400,119	△4,568

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(平成28年6月30日)

2016/09/29 11:46