区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	500,000	0.28
1年以内に返済予定の長期借入金	807,667	942,985	0.61

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しておりましたが、コミットメントライン契約につきましては、当連結会計年度末現在解約しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入8億円、短期借入金の増加額3億円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出8億89百万円、社債の償還による支出2億9百万円等による資金減により、61百万円の支出(前連結会計年度は5億27百万円の収入)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	611,856	611,856	-
(3) 短期借入金	200,000	200,000	-
(4) 未払法人税等	25,173	25,173	-

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2021年6月30日)

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