利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額4億82百万円、減価償却費1億84百万円による資金増があり、一方で仕入債務の減少額1億99百万円、法人税等の支払額1億77百万円等による資金減により、2億79百万円の収入(前年同期比29.8%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入39百万円等による資金増があり、一方で有形固定資産の取得による支出65百万円等による資金減により、30百万円の支出(前年同期比81.3%減)となりました。

2021/11/11 9:35