利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費3億16百万円、売上債権の減少額2億63百万円等による資金増があり、一方で棚卸資産の増加額2億1百万円等による資金減により、5億5百万円の収入(前年同期比39.4%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入4億16百万円等による資金増があり、一方で定期預金の預入による支出1億62百万円、有形固定資産の取得による支出2億70百万円等による資金減により、67百万円の支出(前年同期比74.8%減)となりました。

2026/02/12 9:20