区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,000,000	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	50,000	1,250,000	0.4	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/12/18 15:15

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは、2,446百万円(前期は1,393百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額960百万円、長期借入れ2,000百万円の収入と、配当金の支払額321百万円等の支出によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,241百万円増加し11,178百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,415百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が1,000百万円、1年内返済予定の長期借入金が1,200百万円それぞれ増加した一方で、支払手形及び買掛金が335百万円、電子記録債務が254百万円、未払法人税等が444百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて825百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が650百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2015年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 電子記録債務	745,565	745,565	-
(3) 短期借入金	1,000,000	1,000,000	-
(4) 未払金	1,086,694	1,086,694	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

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