利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは、3,773百万円(前期は2,201百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,915百万円、減価償却費1,472百万円、仕入債務の増加額738百万円等の収入と、売上債権の増加額1,307百万円、たな卸資産の増加額467百万円、法人税等の支払額836百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、2,571百万円(前期は3,397百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却221百万円等の収入と、有形固定資産の取得2,434百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得308百万円等の支出によるものであります。

2016/12/27 15:36