利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは、5,153百万円(前期は4,661百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,104百万円、減価償却費1,539百万円、のれん償却額243百万円等の収入と、売上債権の増加額967百万円、法人税等の支払額958百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、4,482百万円(前期は1,223百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得3,855百万円、関係会社貸付け500百万円等の支出によるものであります。

2018/12/19 16:34