価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第46期)(自 2017年9月21日至 2018年9月20日)2018年12月19日北陸財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2018年12月19日北陸財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第47期第1四半期)(自 2018年9月21日至 2018年12月20日)2019年2月1日北陸財務局長に提出
(第47期第2四半期)(自 2018年12月21日至 2019年3月20日)2019年4月26日北陸財務局長に提出
(第47期第3四半期)(自 2019年3月21日至 2019年6月20日)2019年8月2日北陸財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2018年12月21日北陸財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2019年4月2日北陸財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号(転換社債型新株予約権付社債の発行)に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
2019年4月3日北陸財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号(転換社債型新株予約権付社債の発行)に基づく臨時報告書の訂正報告書であります。2019/12/18 16:13

#2 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
当連結会計年度において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2019/12/18 16:13

#3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

延資産の処理方法
社債発行費…支出時に全額費用として処理しております。
(2) 消費税等の会計処理

2019/12/18 16:13

#4 監査の状況

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)

前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、原価管理向上に関する助言・指導等であります。
当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。
b.その他重要な報酬の内容

2019/12/18 16:13

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	3,350
発行価額の総額(千円)	12,000,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2019年5月7日至 2024年4月4日

(注)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2019/12/18 16:13

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは、8,903百万円(前期は736百万円の支出)となりました。これは主に、新株予約権付社債の発行による収入12,015百万円等の収入と、自己株式の取得による支出1,999百万円等の支出によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/12/18 16:13

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/12/18 16:13

#8 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費…支出時に全額費用として処理しております。
(2) 消費税等の会計処理

2019/12/18 16:13

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
社債は、主に設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後2年であります。
新株予約権付社債は、主にM&A及び設備投資並びに自己株式取得に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2019/12/18 16:13

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2017年9月21日至 2018年9月20日)	当連結会計年度(自 2018年9月21日至 2019年9月20日)
(うち新株予約権(株))	(71,472)	(78,465)
(うち新株予約権付社債(株))	(-)	(1,530,975)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	──────	──────

2019/12/18 16:13