区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	220,004	1,246,424	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/12/18 16:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ11,620百万円増加し22,868百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて247百万円増加いたしました。これは主に、未払金が852百万円、未払法人税等が107百万円それぞれ減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が1,026百万円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて11,373百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が870百万円減少したものの、新株予約権付社債が12,055百万円増加したことによるものであります。
(純資産合計)

2019/12/18 16:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 設備関係支払手形	156,168	156,168	-
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	1,356,658	1,357,769	1,111
(7) 長期未払金	627,206	627,489	283

当連結会計年度(2019年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 新株予約権付社債	12,055,000	11,766,000	△289,000
(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	1,513,074	1,514,022	948
(9) 長期未払金	614,458	615,617	1,158

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2019/12/18 16:13