１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	266	328	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	369	410	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/12/16 15:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(7) 新株予約権付社債	12,043	12,084	41
(8) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	391	391	-
(9) 長期未払金	613	613	△0

当連結会計年度(2021年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6) 新株予約権付社債	12,031	13,692	1,661
(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	781	781	△0
(8) 長期未払金	613	613	△0

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/12/16 15:07