１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	984	2,379	3.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	356	1,152	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	421	578	2.0	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/28 15:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 新株予約権付社債	12,022	12,270	248
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	2,225	2,182	△43
(3) 長期未払金	613	612	△1

当連結会計年度(2023年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 新株予約権付社債(1年内償還予定の新株予約権付社債を含む。)	12,010	12,648	638
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)	2,097	2,011	△85
(3) 長期未払金	613	612	△1

(注)1.現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2023/09/28 15:54