長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	984	2,379	3.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	356	1,152	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	421	578	2.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,868	944	0.9	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,812	3,532	2.0	2024年～2032年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/28 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,275百万円増加し31,391百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて16,476百万円増加いたしました。これは主に、1年内償還予定の新株予約権付社債が12,010百万円、未払法人税等が1,772百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて12,200百万円減少いたしました。これは主に、リース債務が720百万円増加したものの、新株予約権付社債が12,022百万円、長期借入金が924百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(純資産)

2023/09/28 15:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

新株予約権付社債は、主にM&A及び設備投資並びに自己株式取得に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後1年であります。
長期借入金は、主にM&A及び設備投資に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後6年であります。
長期未払金は、主に役員退職慰労金の打切り支給に係る債務であり、当該役員の退任時に支給する予定であります。

2023/09/28 15:54