訂正有価証券報告書-第44期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,000,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,250,000 | 220,004 | 0.3 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,700,000 | 1,576,662 | 0.3 | 2017年~2021年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 3,950,000 | 1,796,666 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 220,004 | 220,004 | 1,120,004 | 16,650 |