有価証券報告書-第48期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月20日) | 当事業年度 (2020年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,161 | 7,336 |
| 受取手形 | 2,155 | ※1 2,622 |
| 電子記録債権 | 2,445 | ※1 2,516 |
| 売掛金 | 3,656 | 3,392 |
| 商品及び製品 | 2,573 | 2,145 |
| 仕掛品 | 215 | 223 |
| 原材料及び貯蔵品 | 972 | 907 |
| 前払費用 | 39 | 31 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,474 | 8,095 |
| その他 | 61 | 33 |
| 流動資産合計 | 25,756 | 27,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,630 | 1,568 |
| 構築物 | 84 | 75 |
| 機械及び装置 | 705 | 811 |
| 車両運搬具 | 11 | 12 |
| 工具、器具及び備品 | 178 | 165 |
| 土地 | 1,853 | 1,945 |
| 建設仮勘定 | 140 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 4,603 | 4,583 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 59 | 59 |
| ソフトウエア | 67 | 51 |
| その他 | 5 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 132 | 120 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,258 | 3,267 |
| 関係会社株式 | 9,756 | 9,786 |
| 関係会社出資金 | 100 | 100 |
| 繰延税金資産 | 575 | 656 |
| その他 | 267 | 268 |
| 投資その他の資産合計 | 13,958 | 14,078 |
| 固定資産合計 | 18,694 | 18,783 |
| 資産合計 | 44,450 | 46,086 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月20日) | 当事業年度 (2020年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4 | - |
| 電子記録債務 | 1,822 | 1,763 |
| 買掛金 | 998 | 771 |
| 関係会社短期借入金 | 1,950 | 2,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,225 | 250 |
| 未払金 | 627 | 569 |
| 未払法人税等 | 443 | 712 |
| 前受金 | 7 | 3 |
| 預り金 | 44 | 45 |
| 賞与引当金 | 310 | 361 |
| 設備関係支払手形 | 60 | 65 |
| その他 | 40 | 394 |
| 流動負債合計 | 7,534 | 7,837 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 12,055 | 12,043 |
| 長期借入金 | 250 | 125 |
| 長期未払金 | 612 | 612 |
| 退職給付引当金 | 448 | 480 |
| その他 | 46 | 47 |
| 固定負債合計 | 13,412 | 13,308 |
| 負債合計 | 20,947 | 21,145 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472 | 3,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,431 | 3,431 |
| 資本剰余金合計 | 3,431 | 3,431 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6 | 6 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 4 | 4 |
| 別途積立金 | 17,000 | 18,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,542 | 1,973 |
| 利益剰余金合計 | 18,553 | 19,984 |
| 自己株式 | △2,001 | △1,925 |
| 株主資本合計 | 23,456 | 24,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △46 | △110 |
| 評価・換算差額等合計 | △46 | △110 |
| 新株予約権 | 93 | 87 |
| 純資産合計 | 23,503 | 24,941 |
| 負債純資産合計 | 44,450 | 46,086 |
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