有価証券報告書-第49期(令和2年9月21日-令和3年9月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月20日) | 当事業年度 (2021年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,336 | 10,191 |
| 受取手形 | ※1 2,622 | ※1 2,196 |
| 電子記録債権 | ※1 2,516 | ※1 3,314 |
| 売掛金 | 3,392 | 4,166 |
| 商品及び製品 | 2,145 | 2,128 |
| 仕掛品 | 223 | 242 |
| 原材料及び貯蔵品 | 907 | 837 |
| 前払費用 | 31 | 54 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,095 | 5,307 |
| その他 | 33 | 98 |
| 流動資産合計 | 27,303 | 28,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,568 | 1,490 |
| 構築物 | 75 | 68 |
| 機械及び装置 | 811 | 783 |
| 車両運搬具 | 12 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 165 | 134 |
| 土地 | 1,945 | 1,945 |
| 建設仮勘定 | 4 | 321 |
| 有形固定資産合計 | 4,583 | 4,750 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 59 | 59 |
| ソフトウエア | 51 | 53 |
| その他 | 9 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 120 | 116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,267 | 3,800 |
| 関係会社株式 | 9,786 | 10,647 |
| 関係会社出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 120 |
| 繰延税金資産 | 656 | 726 |
| その他 | 268 | 312 |
| 投資その他の資産合計 | 14,078 | 15,707 |
| 固定資産合計 | 18,783 | 20,574 |
| 資産合計 | 46,086 | 49,113 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月20日) | 当事業年度 (2021年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 1,763 | 1,786 |
| 買掛金 | 771 | 871 |
| 関係会社短期借入金 | 2,900 | 3,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250 | 250 |
| 未払金 | 569 | 659 |
| 未払法人税等 | 712 | 967 |
| 前受金 | 3 | 26 |
| 預り金 | 45 | 48 |
| 賞与引当金 | 361 | 535 |
| 設備関係支払手形 | 65 | 64 |
| その他 | 394 | 264 |
| 流動負債合計 | 7,837 | 8,674 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 12,043 | 12,031 |
| 長期借入金 | 125 | - |
| 長期未払金 | 612 | 612 |
| 退職給付引当金 | 480 | 483 |
| その他 | 47 | 47 |
| 固定負債合計 | 13,308 | 13,174 |
| 負債合計 | 21,145 | 21,848 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472 | 3,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,431 | 3,431 |
| 資本剰余金合計 | 3,431 | 3,431 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6 | 6 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 4 | 4 |
| 別途積立金 | 18,000 | 19,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,973 | 3,194 |
| 利益剰余金合計 | 19,984 | 22,205 |
| 自己株式 | △1,925 | △1,846 |
| 株主資本合計 | 24,963 | 27,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △110 | △76 |
| 評価・換算差額等合計 | △110 | △76 |
| 新株予約権 | 87 | 78 |
| 純資産合計 | 24,941 | 27,265 |
| 負債純資産合計 | 46,086 | 49,113 |
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