有価証券報告書-第48期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当連結会計年度 (2020年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 10,412 | ※2 11,052 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,450 | ※3 8,051 |
| 電子記録債権 | 2,617 | ※3 2,690 |
| 商品及び製品 | 3,844 | 3,954 |
| 仕掛品 | 1,215 | 1,398 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,254 | 2,182 |
| その他 | 614 | 1,292 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 流動資産合計 | 29,407 | 30,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,095 | 11,015 |
| 減価償却累計額 | △4,521 | △4,834 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,574 | 6,180 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,845 | 16,251 |
| 減価償却累計額 | △7,611 | △8,943 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,233 | 7,307 |
| 土地 | 3,896 | 4,056 |
| リース資産 | 10 | 3,189 |
| 減価償却累計額 | △10 | △147 |
| リース資産(純額) | - | 3,041 |
| 建設仮勘定 | 7,061 | 440 |
| その他 | 2,620 | 3,213 |
| 減価償却累計額 | △2,266 | △2,574 |
| その他(純額) | 353 | 638 |
| 有形固定資産合計 | 18,119 | 21,666 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 303 | 83 |
| ソフトウエア | 119 | 113 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5 | 5 |
| 商標権 | 701 | 652 |
| 技術資産 | 163 | 126 |
| その他 | 500 | 484 |
| 無形固定資産合計 | 1,793 | 1,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,452 | 3,445 |
| 繰延税金資産 | 601 | 698 |
| その他 | ※1 645 | ※1 572 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 4,699 | 4,716 |
| 固定資産合計 | 24,613 | 27,847 |
| 資産合計 | 54,021 | 58,468 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年9月20日) | 当連結会計年度 (2020年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,373 | 1,092 |
| 電子記録債務 | 2,071 | 1,987 |
| 1年内償還予定の社債 | 76 | 28 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,246 | 266 |
| 未払金 | 2,054 | 1,508 |
| リース債務 | - | 369 |
| 未払法人税等 | 919 | 1,030 |
| 賞与引当金 | 429 | 485 |
| 契約損失引当金 | 97 | - |
| 設備関係支払手形 | 60 | 65 |
| その他 | 273 | 699 |
| 流動負債合計 | 8,602 | 7,532 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 28 | - |
| 新株予約権付社債 | 12,055 | 12,043 |
| 長期借入金 | 266 | 125 |
| 長期未払金 | 614 | 613 |
| リース債務 | - | 3,297 |
| 繰延税金負債 | 173 | 129 |
| 役員退職慰労引当金 | 51 | 25 |
| 退職給付に係る負債 | 1,031 | 1,092 |
| その他 | 46 | 47 |
| 固定負債合計 | 14,265 | 17,374 |
| 負債合計 | 22,868 | 24,906 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472 | 3,472 |
| 資本剰余金 | 3,431 | 3,431 |
| 利益剰余金 | 26,352 | 28,766 |
| 自己株式 | △2,001 | △1,925 |
| 株主資本合計 | 31,255 | 33,745 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △44 | △123 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
| 為替換算調整勘定 | △152 | △148 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 | △0 |
| その他の包括利益累計額合計 | △195 | △272 |
| 新株予約権 | 93 | 87 |
| 純資産合計 | 31,152 | 33,561 |
| 負債純資産合計 | 54,021 | 58,468 |
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