有価証券報告書-第49期(令和2年9月21日-令和3年9月20日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月20日) | 当連結会計年度 (2021年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 11,052 | 13,099 |
| 受取手形及び売掛金 | ※3 8,051 | ※3 9,411 |
| 電子記録債権 | ※3 2,690 | ※3 3,569 |
| 商品及び製品 | 3,954 | 3,974 |
| 仕掛品 | 1,398 | 1,642 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,182 | 2,674 |
| その他 | 1,292 | 315 |
| 貸倒引当金 | △1 | △3 |
| 流動資産合計 | 30,620 | 34,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,015 | 11,422 |
| 減価償却累計額 | △4,834 | △5,255 |
| 建物及び構築物(純額) | 6,180 | 6,166 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,251 | 17,203 |
| 減価償却累計額 | △8,943 | △10,759 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,307 | 6,444 |
| 土地 | 4,056 | 4,128 |
| リース資産 | 3,189 | 3,478 |
| 減価償却累計額 | △147 | △500 |
| リース資産(純額) | 3,041 | 2,977 |
| 建設仮勘定 | 440 | 1,646 |
| その他 | 3,213 | 3,379 |
| 減価償却累計額 | △2,574 | △2,816 |
| その他(純額) | 638 | 562 |
| 有形固定資産合計 | 21,666 | 21,926 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 83 | - |
| ソフトウエア | 113 | 102 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5 | 0 |
| 商標権 | 652 | 608 |
| 技術資産 | 126 | 89 |
| その他 | 484 | 474 |
| 無形固定資産合計 | 1,465 | 1,275 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,445 | 3,983 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 120 |
| 繰延税金資産 | 698 | 919 |
| その他 | ※1 572 | ※1 1,358 |
| 貸倒引当金 | △0 | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,716 | 6,381 |
| 固定資産合計 | 27,847 | 29,582 |
| 資産合計 | 58,468 | 64,267 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月20日) | 当連結会計年度 (2021年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,092 | 1,358 |
| 電子記録債務 | 1,987 | 2,031 |
| 1年内償還予定の社債 | 28 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 266 | 328 |
| 未払金 | 1,508 | 1,726 |
| リース債務 | 369 | 410 |
| 未払法人税等 | 1,030 | 1,492 |
| 賞与引当金 | 485 | 866 |
| 設備関係支払手形 | 65 | 64 |
| その他 | 699 | 672 |
| 流動負債合計 | 7,532 | 8,950 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 12,043 | 12,031 |
| 長期借入金 | 125 | 453 |
| 長期未払金 | 613 | 613 |
| リース債務 | 3,297 | 3,212 |
| 繰延税金負債 | 129 | 38 |
| 役員退職慰労引当金 | 25 | 34 |
| 退職給付に係る負債 | 1,092 | 1,101 |
| その他 | 47 | 47 |
| 固定負債合計 | 17,374 | 17,532 |
| 負債合計 | 24,906 | 26,483 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,472 | 3,472 |
| 資本剰余金 | 3,431 | 3,431 |
| 利益剰余金 | 28,766 | 32,694 |
| 自己株式 | △1,925 | △1,846 |
| 株主資本合計 | 33,745 | 37,752 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △123 | △91 |
| 為替換算調整勘定 | △148 | 44 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △0 | △0 |
| その他の包括利益累計額合計 | △272 | △46 |
| 新株予約権 | 87 | 78 |
| 純資産合計 | 33,561 | 37,783 |
| 負債純資産合計 | 58,468 | 64,267 |
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