短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	535,000	403,000	0.46	-
1年以内に返済予定の長期借入金	152,793	106,033	0.59	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/11/27 15:30

#2 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年8月31日)	当事業年度(平成26年8月31日)
短期借入金	90,000千円	50,000千円
1年内返済予定の長期借入金	34,100	18,000

2014/11/27 15:30

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は388百万円(前期は1,414百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純減額132百万円、長期借入金の返済による支出149百万円によるものであります。

2014/11/27 15:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年8月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	127,869	127,869	-
(2) 短期借入金	535,000	535,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	152,793	152,793	-

当事業年度(平成26年8月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	202,099	202,099	-
(2) 短期借入金	403,000	403,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	106,033	106,033	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2014/11/27 15:30