区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	403,000	320,000	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106,033	100,036	0.44	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/11/26 11:02

#2 担保に供している資産の注記

(2)担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年8月31日)	当事業年度(平成27年8月31日)
短期借入金	50,000千円	26,000千円
1年内返済予定の長期借入金	18,000	18,000

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は515百万円(前期は388百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純減額83百万円、長期借入金の返済による支出106百万円、自己株式の取得による支出100百万円及び配当金の支払額220百万円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債の残高は、前事業年度末に比べ36百万円(前年同期比2.5%減)減少し1,450百万円となりました。これは主に、未払消費税等が191百万円増加しましたが、短期借入金が83百万円、未払法人税等が100百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ126百万円(同17.7%減)減少し591百万円となりました。これは主に、長期借入金が100百万円減少したことによるものであります。

2015/11/26 11:02

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年8月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	202,099	202,099	-
(2) 短期借入金	403,000	403,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	106,033	106,033	-

当事業年度(平成27年8月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	201,478	201,478	-
(2) 短期借入金	320,000	320,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	100,036	100,036	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2015/11/26 11:02