利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は981百万円(前年同四半期は1,360百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益581百万円、減価償却費164百万円、売上債権の減少827百万円であり、主な支出要因は、その他に計上した未払消費税等の減少191百万円及び法人税等の支払額382百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は83百万円(前年同四半期は262百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の純増額73百万円によるものであります。

2016/04/08 15:30