利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3,509百万円(前年同期は1,556百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益765百万円、減価償却費372百万円、売上債権の減少3,093百万円及びたな卸資産の減少226百万円であり、主な支出要因は、仕入債務の減少181百万円及び法人税等の支払額668百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は304百万円(前年同期は128百万円の使用)となりました。主な収入要因は、有形固定資産の売却による収入63百万円であり、主な支出要因は、定期預金の純増74百万円及び有形固定資産の取得による支出272百万円であります。

2020/11/26 10:58