区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,210,000	620,000	0.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	160,147	205,620	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	44,628	17,137	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	661,265	531,165	0.45	2021年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	32,802	15,700	-	2021年～2024年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/11/26 10:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,913百万円(前年同期は381百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入108百万円であり、主な支出要因は、短期借入金の純減1,590百万円、長期借入金の返済による支出192百万円及び配当金の支払額192百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

2020/11/26 10:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 未払法人税等	482,500	482,500	-
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	821,412	822,090	678
負債計	3,953,997	3,954,675	678

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

2020/11/26 10:58