営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ460百万円増加し、5,931百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は805百万円(前年同四半期は2,414百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益281百万円、減価償却費173百万円、売上債権の減少294百万円、たな卸資産の減少175百万円であり、主な支出要因は、仕入債務の減少80百万円及びその他の流動負債の減少79百万円であります。

2021/04/14 9:37