営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた184,111千円、投資活動により使用した29,643千円、財務活動により得られた100,864千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,436,891千円(前年同四半期比406,046千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は184,111千円(前年同四半期は261,228千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益280,523千円、棚卸資産の増加43,917千円、売上債権の増加53,521千円によるものです。

2015/05/14 10:46