区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	-	1,475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	125,400	217,356	0.360	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,288	11,561	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	279,918	334,778	0.366	平成30年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	12,590	12,313	-	平成30年～平成34年

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/12/25 16:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当連結会計年度(平成29年9月30日)
一年以内返済予定の長期借入金	13,680千円	-千円
計	13,680千円	-千円

担保提供資産

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は17,117千円(前期は82,243千円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入350,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出203,184千円と、短期借入金の返済による支出100,000千円が発生したことによるものです。

2017/12/25 16:15

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,106,477千円となり、前連結会計年度末に比べ149,157千円増加しております。これは主に短期借入金が100,000千円減少し、支払手形及び買掛金が104,896千円、1年内返済予定の長期借入金が91,956千円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2017/12/25 16:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※ 社債、長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
当連結会計年度(平成29年9月30日)

2017/12/25 16:15