支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,106,477千円となり、前連結会計年度末に比べ149,157千円増加しております。これは主に短期借入金が100,000千円減少し、支払手形及び買掛金が104,896千円、1年内返済予定の長期借入金が91,956千円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2017/12/25 16:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は発行会社の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、ならびに未払金は1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は、主に設備投資に係わる資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2017/12/25 16:15