長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,125	21,336	1.790	-
1年以内に返済予定の長期借入金	195,202	196,374	0.249	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,592	2,744	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	168,520	132,400	0.258	2022年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,228	6,945	-	2022年～2027年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/12/20 10:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は49,755千円(前期は10,674千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出234,948千円、長期借入れによる収入200,000千円や、社債の発行による収入99,540千円等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2021/12/20 10:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1.長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定等の金額を含んでおります。
※2.リース債務(流動)2,592千円は、流動負債のその他に含まれております。

2021/12/20 10:12