財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は113,917千円(前期は209,460千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出83,127千円、無形固定資産の取得による支出58,825千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は49,755千円(前期は10,674千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出234,948千円、長期借入れによる収入200,000千円や、社債の発行による収入99,540千円等によるものです。

2021/12/20 10:12