営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた38,307千円、投資活動により得られた66,723千円、財務活動により得られた94,190千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,951,048千円(前年同期比213,543千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は38,307千円(前年同期は132,457千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増減額32,843千円、退職給付引当金の増減額5,076千円等によるものです。

2022/05/13 9:33